keyon true-Advice | SITS

Swiss IT Security AG ist ihr Partner für den elektronischen Datenaustausch für UBS-gebuchte Assets und bietet eine stetig wachsende Palette von Lösungen für die Automatisierung Ihrer Businessprozesse an.

Die keyon true-Advice Produktsuite ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Finanzintermediären und basiert auf einer bi-direktionalen Integration mit UBS über eine gesicherte Verbindung (true-Broker). Im Leistungsumfang enthalten sind nebst einer benutzerfreundlichen Präsentation der Portfolien inklusive dazugehöriger Transaktionen die Aufbereitung der Daten in den unterschiedlichsten Formaten. So lassen sich Daten in das hauseigene Portfolio- bzw. Ordermanagementsystem importieren oder externen Partnern über eine SFTP-Verbindung zur Verfügung stellen.

Einige dieser Formate und der dazugehörige externe Feed wurden in den keyon true-Advice Standard aufgenommen (UnaVista®, Bloomberg PORT <GO>®), andere können in Auftragsarbeit erstellt werden. Ebenfalls im keyon true-Advice Standard enthalten ist das Übermitteln und die Überwachung von Börsenaufträgen und die Erteilung von Settlementinstruktionen für externe Wertschriften- und Devisentransaktionen.

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Lizenz- & Bestellübersicht

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über alle verfügbaren true-Advice Module inklusive Lizenzmodell, Preisen und Support-Leistungen. Es richtet sich an Interessenten, die sich konkret mit der Einführung einzelner Komponenten befassen oder eine Lizenzierung vorbereiten möchten.

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Bestellformular per E-Mail an admin@sits.ch

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Module & Funktionen der true-Advice Suite

01
keyon true-Advice
CSV Output Converter
Umwandlung des gesamten Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in CSV Files zur Weiterverarbeitung durch ein lokales bzw. nicht SWIFT fähiges Portfolio Management System.
02
keyon true-Advice
Reporting
Aufbereitung des gesamten Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in einem benutzerfreundlichen Excel-Format mit umfassenden Navigationsmöglichkeiten.
03
keyon true-Advice
M/L Report
keyon true-Advice M/L Report ist ein automatisiertes und umfassendes Margin Lending Reporting-Tool für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten von Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte umgewandelt.
04
keyon true-Advice
CSV/SWIFT Order Routing
Übermittlung von Börsenaufträgen an die UBS in Echtzeit. Die Komponente kommt zum Einsatz, wenn die aufbereiteten Aufträge im CSV oder SWIFT Format vorliegen und automatisiert übertragen werden sollen. Ein Statusmonitor zeigt die erfolgreiche Übermittlung an.
05
keyon true-Advice
Securities Settlement
Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen Wertschriftengeschäften an die UBS. Outputfiles von Bloomberg EMSX und TSOX werden automatisch verarbeitet. Für Ausführungsbestätigungen in anderen Formaten steht eine Eingabemaske zur Verfügung. Ein Statusmonitor zeigt den Fortschritt des Settlement-Prozesses an.
06
keyon true-Advice
FX Settlement Manager
Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen getätigten FX Transaktionen an die UBS. Ausführungsbestätigungen von FX Brokern im SWIFT Format werden automatisch verarbeitet. Für Ausführungsbestätigungen in anderen Formaten steht eine Eingabemaske zur Verfügung. Ein Statusmonitor zeigt die erfolgreiche Übermittlung an.
07
keyon true-Advice
FIX Order Routing
Übermittlung von Börsenaufträgen (Einzel- und Sammelaufträge) an die UBS und Überwachung des Auftragsstatus in Echtzeit. Die Komponente kommt zum Einsatz, wenn das verwendete Order Management System über den FIX Standard kommuniziert.
08
keyon true-Advice
with Bloomberg®
Tägliche Aktualisierung von Wertschriften- und Cash-Positionen in Bloomberg®. Dazu werden die Daten über Nacht aufbereitet und über eine gesicherte SFTP Verbindung in Bloomberg PORT <GO>® hochgeladen.
09
keyon true-Advice
MiFIR Transaction
Konfigurierbare regelmässige Meldung von getätigten und gemäss dem MiFID II (MiFIR) Standard Reporting pflichtigen Wertschriftentransaktionen an den Regulator. Dazu werden die von der UBS zur Verfügung gestellten Transaktionsdaten mit konfigurierbaren statischen Daten angereichert und können dann zu UnaVista® hochgeladen werden.

Bestens vernetzt und aufgestellt

keyon true-Advice unterstützt das UBS Private
Standard Network (PSN), das effiziente Verarbeiten digitaler Finanzdaten.

keyon true-Advice wurde von der Keyon AG
entwickelt, die im Juni 2022 von SITS
übernommen wurde.

Produkt- & Lösungsdokumente

    Download :
true-Advice Produktsuite – Intelligenter Datenaustausch für Asset Manager

Ein Überblick über die keyon true-Advice Produktsuite: von Datenaufbereitung und Reporting bis hin zu Order Routing und Settlement. Das Dokument zeigt, wie Finanzintermediäre ihre Prozesse rund um UBS-Assets effizient und sicher automatisieren können.
Download Produktübersicht

    Download :
Optimiertes Order Management mit true-Advice

Automatisierte Übermittlung von Börsenaufträgen an UBS über SWIFT, FIX oder CSV. Das Dokument zeigt, wie true-Advice Orderprozesse vereinfacht, manuelle Schritte reduziert und eine durchgängige Statusüberwachung ermöglicht.
Download Solution Brief

    Download :
Automatisiertes Securities Settlement mit true-Advice

Dieses Solution Brief zeigt, wie true-Advice Settlementinstruktionen automatisiert in SWIFT-Nachrichten umwandelt, mit Settlement Instructions anreichert und in Echtzeit an UBS übermittelt – inklusive Statusmonitoring und Unterstützung regulatorischer Anforderungen wie CSDR.
Download Solution Brief
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